극심한 시장 변동성, 트레이더들에게 기회 제공
2025년, 예측 불가능한 시장 환경 속에서 주목할 만한 성과를 보여주는 트레이더들이 있다. 특히 지난 5월에는 S&P 500 지수가 1990년 이래 최고의 상승률을 기록하며 한 달 동안 6% 이상 올랐다. 이러한 성과는 단순한 시장 회복 이상의 의미를 담고 있다.
단기 거래로 압도적인 수익
올해 5월 동안 평균 이틀에서 닷새 정도 유지된 포지션으로 4건의 추천 거래에서 총 129%의 누적 수익률이 기록됐다. 이는 같은 기간 S&P 500 상승률의 21배에 달한다. 예금액 대비 높은 수익률을 보인 이번 사례는 적은 자본으로 큰 수익을 낼 수 있는 거래 방식의 실효성을 입증한다.
극단적 두 날의 충격과 기회
2025년의 시장은 극도로 불안정한 모습을 보였다. 4월 3일부터 이틀간 무려 6조 6천억 달러에 달하는 미국 주식시장 자본이 증발하며 사상 최대의 이틀간 손실을 기록한 반면, 이후 4월 9일에는 글로벌 금융 위기 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록하며 S&P 500 지수가 급등했다.
따라서, 시장 변동성은 트레이더들에게 큰 기회를 제공하고 있다. 상승장과 하락장을 모두 활용하는 단기 거래 전략이 빛을 발하고 있다.
성공 사례: 단기 매수와 매도 포지션
4월과 5월에 추천된 거래 내역을 살펴보면, 매수 및 매도 포지션 모두에서 성공적인 수익률을 기록했다:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), 매수: 04/29 – 117.8%, 05/12 – 49.8%, 05/28 – 42.9%
- Marvell Technology (MRVL), 매도: 04/21 – 78.3%
- Deckers Outdoor (DECK), 매도: 04/16 – 77.8%
- Target (TGT), 매도: 04/07 – 74.8%
평균적으로 매도 거래는 약 76%의 이익을, 매수 거래는 약 70%의 이익을 기록하며 상승과 하락 모두에서 수익을 낼 수 있음을 확인했다.
‘평균 회귀’ 전략, 변동성 극복의 열쇠
트레이더들이 변화하는 시장에서 수익을 극대화하기 위해 활용하는 접근 중 하나는 '평균 회귀(mean reversion)' 전략이다. 이는 특정 주식이나 지수가 평균적 수준에서 지나치게 벗어날 경우, 다시 평준화될 것으로 기대하고 이를 기반으로 포지션을 잡는 방식이다.
예상치 못한 시장, 새로운 기회
2025년의 시장 변동은 단순한 위험 요소를 넘어, 트레이딩 전략을 구사해 수익을 창출할 수 있는 최고의 시기를 제공하고 있다. 상승과 하락의 어느 쪽에서도 수익을 낼 수 있는 이러한 시장은 거래 지식과 전략의 중요성을 더욱 강조하며, 트레이더들에게 다양하고 창의적인 수익 창출 기회를 열어주고 있다.
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